Khám Phá Sàn Giao Dịch Deribit

Khám Phá Sàn Giao Dịch Deribit

Deribit là một sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử hàng đầu, nổi tiếng với việc cung cấp các sản phẩm giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn trên Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH). Sàn này đặc biệt được ưa chuộng bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp và có kinh nghiệm do tính thanh khoản cao, các công cụ giao dịch tiên tiến và cấu trúc phí cạnh tranh. Bài viết này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về Deribit, dành cho những người mới bắt đầu muốn tìm hiểu về nền tảng này và làm thế nào để bắt đầu giao dịch.

Giới thiệu về Deribit

Deribit, được thành lập vào năm 2016, đã nhanh chóng trở thành một trong những sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử lớn nhất thế giới. Sàn tập trung vào việc cung cấp các sản phẩm giao dịch có đòn bẩy cao, cho phép các nhà giao dịch khuếch đại lợi nhuận tiềm năng của họ (cũng như rủi ro). Deribit nổi bật so với các sàn giao dịch khác nhờ nhiều yếu tố:

• Tập trung vào Phái sinh: Deribit không cung cấp giao dịch giao ngay (spot trading). Sàn hoàn toàn tập trung vào các sản phẩm phái sinh như hợp đồng tương lai và quyền chọn.
• Thanh khoản Cao: Deribit thường xuyên có khối lượng giao dịch lớn, đảm bảo tính thanh khoản tốt cho các nhà giao dịch. Điều này có nghĩa là bạn có thể dễ dàng mua và bán hợp đồng mà không gây ra biến động giá lớn.
• Đòn bẩy Cao: Deribit cho phép đòn bẩy lên đến 100x cho một số hợp đồng, mặc dù việc sử dụng đòn bẩy cao đi kèm với rủi ro đáng kể.
• Giao diện Giao dịch Chuyên nghiệp: Nền tảng giao dịch của Deribit được thiết kế dành cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm, cung cấp nhiều công cụ và biểu đồ nâng cao.
• Bảo mật: Deribit áp dụng các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt để bảo vệ tài sản của người dùng, bao gồm lưu trữ lạnh phần lớn tiền điện tử và xác thực hai yếu tố (2FA).

Các Sản Phẩm Giao Dịch trên Deribit

Deribit cung cấp một loạt các sản phẩm giao dịch phái sinh, bao gồm:

• Hợp đồng Tương lai (Futures): Đây là các thỏa thuận để mua hoặc bán một tài sản cơ sở (ví dụ: Bitcoin) với một mức giá xác định vào một ngày trong tương lai. Hợp đồng tương lai cho phép các nhà giao dịch suy đoán về giá của tài sản cơ sở mà không cần phải sở hữu nó.
• Quyền Chọn (Options): Quyền chọn cho người mua quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, để mua (quyền chọn mua - call option) hoặc bán (quyền chọn bán - put option) một tài sản cơ sở với một mức giá xác định (giá thực hiện) vào hoặc trước một ngày hết hạn nhất định.
• Perpetual Swaps (Hợp đồng Vĩnh viễn): Đây là các hợp đồng tương lai không có ngày hết hạn. Chúng rất phổ biến vì chúng cho phép các nhà giao dịch duy trì vị thế của mình trong thời gian dài hơn.
• Index Futures (Hợp đồng tương lai chỉ số): Deribit cũng cung cấp các hợp đồng tương lai dựa trên các chỉ số tiền điện tử.

Cách Bắt Đầu trên Deribit

Để bắt đầu giao dịch trên Deribit, bạn cần thực hiện các bước sau:

1. Đăng ký Tài khoản: Truy cập trang web của Deribit ([1](https://www.deribit.com/)) và đăng ký tài khoản. Bạn sẽ cần cung cấp địa chỉ email và mật khẩu. 2. Xác Minh Tài Khoản: Deribit yêu cầu xác minh tài khoản để tuân thủ các quy định. Bạn sẽ cần cung cấp thông tin cá nhân và tải lên bản sao giấy tờ tùy thân có hiệu lực. 3. Nạp Tiền: Sau khi tài khoản của bạn được xác minh, bạn có thể nạp tiền vào tài khoản của mình. Deribit chấp nhận tiền gửi bằng Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH). 4. Tìm Hiểu Nền Tảng: Dành thời gian để làm quen với nền tảng giao dịch của Deribit. Tìm hiểu cách đặt lệnh, sử dụng các công cụ biểu đồ và quản lý rủi ro. 5. Bắt Đầu Giao Dịch: Khi bạn cảm thấy thoải mái, bạn có thể bắt đầu giao dịch. Hãy bắt đầu với số tiền nhỏ và tăng dần quy mô giao dịch của bạn khi bạn tích lũy kinh nghiệm.

Quản Lý Rủi Ro trên Deribit

Giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn có thể rất rủi ro, đặc biệt là với đòn bẩy cao. Điều quan trọng là phải quản lý rủi ro một cách cẩn thận. Dưới đây là một số mẹo quản lý rủi ro:

• Sử dụng Stop-Loss Orders: Đặt lệnh dừng lỗ để tự động đóng vị thế của bạn nếu giá di chuyển chống lại bạn.
• Không Sử Dụng Quá Nhiều Đòn Bẩy: Đòn bẩy có thể khuếch đại lợi nhuận, nhưng nó cũng có thể khuếch đại thua lỗ. Chỉ sử dụng mức đòn bẩy mà bạn có thể chấp nhận được.
• Đa Dạng Hóa Danh Mục Đầu Tư: Không đặt tất cả trứng vào một giỏ. Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn bằng cách giao dịch nhiều loại tài sản khác nhau.
• Tìm Hiểu Về Các Chiến Lược Giao Dịch: Có nhiều chiến lược giao dịch khác nhau mà bạn có thể sử dụng. Tìm hiểu về các chiến lược khác nhau và chọn những chiến lược phù hợp với phong cách giao dịch của bạn. Tìm hiểu thêm về các chiến lược giao dịch Fibonacci tại [2].
• Hiểu Rõ Về Thanh Lý (Liquidation): Đặc biệt quan trọng khi sử dụng đòn bẩy. Thanh lý xảy ra khi tài khoản của bạn không còn đủ tài sản để duy trì vị thế đang mở. Tìm hiểu cách *Tránh thanh lý trong giao dịch ký quỹ* tại [3].

Các Công Cụ và Tính Năng Nâng Cao của Deribit

Deribit cung cấp một số công cụ và tính năng nâng cao cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm:

• Order Book Depth: Hiển thị số lượng lệnh mua và bán ở các mức giá khác nhau, giúp bạn đánh giá tính thanh khoản và áp lực mua/bán.
• Heatmaps: Hiển thị các khu vực có hoạt động giao dịch cao, giúp bạn xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.
• API Access: Cho phép bạn kết nối các ứng dụng giao dịch của riêng mình với Deribit.
• Margin Monitoring: Theo dõi tỷ lệ ký quỹ của bạn và nhận cảnh báo khi nó xuống dưới một mức nhất định.

Nguồn Thông Tin và Hỗ Trợ

Deribit cung cấp nhiều nguồn thông tin và hỗ trợ cho người dùng:

• Trung Tâm Trợ Giúp: Cung cấp các bài viết hướng dẫn và câu hỏi thường gặp.
• Blog: Chia sẻ các phân tích thị trường, tin tức và cập nhật về nền tảng.
• Hỗ Trợ Khách Hàng: Cung cấp hỗ trợ qua email và chat trực tiếp.
• Cộng Đồng: Tham gia các diễn đàn và nhóm truyền thông xã hội để kết nối với các nhà giao dịch khác và chia sẻ ý tưởng. Bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin hữu ích từ *Các Blog Giao Dịch (Trading Blogs)* tại [4].

Phí Giao Dịch trên Deribit

Deribit sử dụng mô hình phí theo cấp độ dựa trên khối lượng giao dịch 30 ngày của bạn. Càng giao dịch nhiều, phí của bạn càng thấp. Phí giao dịch khác nhau tùy thuộc vào loại sản phẩm bạn đang giao dịch. Thông tin chi tiết về phí có thể được tìm thấy trên trang web của Deribit.

Kết Luận

Deribit là một sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử mạnh mẽ và linh hoạt, cung cấp một loạt các sản phẩm giao dịch, công cụ nâng cao và tính thanh khoản cao. Tuy nhiên, giao dịch trên Deribit cũng đi kèm với rủi ro đáng kể. Điều quan trọng là phải hiểu rõ các rủi ro này và quản lý chúng một cách cẩn thận. Đối với người mới bắt đầu, việc học hỏi và thực hành trên tài khoản demo trước khi giao dịch bằng tiền thật là rất quan trọng. Bằng cách tiếp cận giao dịch một cách có kỷ luật và có trách nhiệm, bạn có thể tận dụng các cơ hội mà Deribit cung cấp.

Các sàn giao dịch Futures được khuyến nghị

Sàn	Ưu điểm & tiền thưởng Futures	Đăng ký / Ưu đãi
Binance Futures	Đòn bẩy lên tới 125×, hợp đồng USDⓈ-M; người dùng mới có thể nhận tới 100 USD voucher chào mừng, thêm 20% giảm phí spot trọn đời và 10% giảm phí futures trong 30 ngày đầu	Đăng ký ngay
Bybit Futures	Hợp đồng perpetual nghịch đảo & tuyến tính; gói chào mừng lên tới 5 100 USD phần thưởng, bao gồm coupon tức thì và tiền thưởng theo cấp bậc lên tới 30 000 USD khi hoàn thành nhiệm vụ	Bắt đầu giao dịch
BingX Futures	Copy trading & tính năng xã hội; người dùng mới có thể nhận tới 7 700 USD phần thưởng cộng với 50% giảm phí giao dịch	Tham gia BingX
WEEX Futures	Gói chào mừng lên tới 30 000 USDT; tiền thưởng nạp từ 50–500 USD; bonus futures có thể dùng để giao dịch và thanh toán phí	Đăng ký WEEX
MEXC Futures	Tiền thưởng futures có thể dùng làm ký quỹ hoặc thanh toán phí; các chiến dịch bao gồm bonus nạp (ví dụ: nạp 100 USDT → nhận 10 USD)	Tham gia MEXC

Tham gia cộng đồng của chúng tôi

Theo dõi @startfuturestrading để nhận tín hiệu và phân tích.